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博时研究臻选持有期混合C(009741)

2023-06-02     0.95230.4854%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-331,298.81-9,579,803.79-408,219.89-5,704,363.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,844,824.570.001,030,495.87
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,967,138.3845,410,025.5249,258,492.6554,744,722.68
期末单位基金资产净值(元)0.980.951.031.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.260.00-5.76
基金累计净值增长率(%)0.00-5.330.0014.75