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英大现金宝B(009744)

2026-10-26     0.29850.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,251,798.931,367,122.80844,516.1399,369.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)417,017,341.79475,417,001.18332,483,832.36120,777,594.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.36