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众盈沃鑫成长混合发起C(009747)

2026-11-10     1.28400.4302%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-7,938.85-60,052.664,100.833,542.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,418.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)279,142.94420,010.14152,476.7954,508.91
期末单位基金资产净值(元)1.401.381.421.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.21