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西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2024-04-23     1.03070.0194%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)84,035,662.15339,212,672.7688,055,097.28170,993,522.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00259,661,498.810.00371,412,482.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,222,856,649.228,258,808,187.448,338,627,067.998,370,559,171.08
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.130.002.06
基金累计净值增长率(%)0.0014.530.0012.25