0.0097% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 85,659,557.70 | 84,035,662.15 | 339,212,672.76 | 88,055,097.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 259,661,498.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,228,524,739.98 | 8,222,856,649.22 | 8,258,808,187.44 | 8,338,627,067.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 0.00 |