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西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2022-07-01     1.03180.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)79,432,728.6781,979,911.1279,281,448.7475,573,141.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,164,323,339.398,084,890,610.728,098,900,459.898,099,610,478.09
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00