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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2022-05-16     0.9190-0.8095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,017,175.031,406,992.62-1,172,455.6229,033,889.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,517,453.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,569,883.8946,267,768.8739,255,803.7351,821,043.49
期末单位基金资产净值(元)0.961.201.191.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.78