主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,013.50 | -2,783,912.36 | -7,196,161.57 | -1,122,976.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -4,582,892.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,774,806.88 | 28,365,163.45 | 27,300,832.86 | 29,758,608.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -28.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.37 | 0.00 |