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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2023-09-28     0.80600.0994%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-3,013.50-2,783,912.36-7,196,161.57-1,122,976.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,582,892.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,774,806.8828,365,163.4527,300,832.8629,758,608.46
期末单位基金资产净值(元)0.950.910.860.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-28.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.370.00