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汇安价值蓝筹混合A(009750) - 搜狐基金
汇安价值蓝筹混合A(009750)
2025-06-17
0.7175
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -1,185,141.86 | -309,691.11 | -462,326.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,564,188.51 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 16,162,976.75 | 18,717,860.71 | 18,526,966.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.71 | 0.76 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.88 | 0.00 | 0.00 |