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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2021-05-18     1.17170.0512%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,309,362.1414,960,759.961,954,239.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,851,320.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,900,201.04264,639,325.49300,625,012.88
期末单位基金资产净值(元)1.131.130.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.730.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.730.00