行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安价值蓝筹混合A(009750)

2025-06-17     0.71750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-1,185,141.86-309,691.11-462,326.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,564,188.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0016,162,976.7518,717,860.7118,526,966.76
期末单位基金资产净值(元)0.000.710.760.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-28.880.000.00