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汇安价值蓝筹混合C(009751)

2022-08-10     1.0521-1.0719%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,582,188.72-1,273,315.091,151,174.19-39,960.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,298,859.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,845,954.8021,070,765.1326,463,898.427,919,170.50
期末单位基金资产净值(元)1.110.951.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.390.00