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汇安价值蓝筹混合C(009751)

2021-06-18     1.20320.6272%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)182,347.9365,980.477,466.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,427.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,149,640.891,316,262.761,407,104.41
期末单位基金资产净值(元)1.121.120.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.490.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.490.00