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大摩灵动优选债券(009752)

2021-03-08     1.02440.0488%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)1,791,022.43
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)189,780,161.52
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00