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大摩灵动优选债券(009752)

2021-09-17     1.0570-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,069,410.031,670,727.311,791,022.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,045,848.86121,349,163.91189,780,161.52
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00