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大摩灵动优选债券A(009752)

2022-05-27     0.94330.0743%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-22,908,823.275,667,228.042,074,081.032,740,137.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,345,618.830.005,010,242.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,061,627.18262,327,967.18436,961,350.56186,045,848.86
期末单位基金资产净值(元)0.951.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.910.003.38
基金累计净值增长率(%)0.006.070.004.53