-0.3737% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,140,706.84 | 2,180,014.00 | 4,950,898.88 | 6,328,152.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 484,405.79 | 0.00 | 505,783.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,126,761.20 | 56,573,065.79 | 215,265,078.38 | 117,923,739.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 10.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 6.34 |