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中欧美益稳健两年混合C(009754)

2021-10-15     1.11550.2426%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)939,090.38534,491.37274,952.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,214,441.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,258,493.2221,596,571.0621,566,647.38
期末单位基金资产净值(元)1.131.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.430.000.00
基金累计净值增长率(%)12.510.000.00