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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)

2022-09-26     1.14690.2447%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)138,353.43-170,637.28511,506.55-1,974,644.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)463,586.550.00571,063.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,689,787.8620,775,130.5824,682,946.4731,884,363.96
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.960.002.810.00
基金累计净值增长率(%)11.440.007.190.00