行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝1-3年国开债指数(009757)

2021-05-13     1.0215-0.0294%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,928,977.298,023,343.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,872,554.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)505,684,519.77705,872,344.14
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.91
基金累计净值增长率(%)0.000.91