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华宝1-3年国开债指数A(009757)

2024-05-22     1.03510.0290%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,318,543.743,278,410.081,539,879.371,283,296.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,733,379.370.0011,332,035.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,527,322,351.5862,188,336.85150,211,287.25224,647,422.76
期末单位基金资产净值(元)1.031.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.750.001.73
基金累计净值增长率(%)0.0010.160.009.07