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华宝1-3年国开债指数(009757)

2021-12-08     1.02170.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,549,710.847,311,643.043,928,977.296,704,931.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,397,808.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,292,258.00507,344,097.28505,684,519.77705,872,344.14
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.600.000.00