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光大保德信尊合87个月债券(009761)

2024-03-22     1.01680.0787%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)79,755,970.1589,057,854.2987,458,965.3781,047,011.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,182,359,562.238,102,603,592.088,161,551,537.548,198,097,431.42
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00