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光大保德信尊合87个月债券(009761)

2021-06-18     1.01860.0786%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)78,060,931.57117,419,785.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,618,183.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,074,189,798.808,076,932,033.58
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.47
基金累计净值增长率(%)0.001.47