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光大保德信尊合87个月债券(009761)

2023-12-01     1.01970.0785%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)89,057,854.29168,505,976.4081,047,011.0390,978,114.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00161,237,653.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,102,603,592.088,161,551,537.548,198,097,431.428,283,456,941.19
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.660.000.00