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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)

2021-05-13     1.0539-0.2272%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,955,703.507,444,667.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,822,050.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)409,146,775.44624,103,942.38
期末单位基金资产净值(元)1.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.39
基金累计净值增长率(%)0.002.39