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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)

2023-01-30     1.0935-0.0274%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-486,281.951,677,181.342,579,120.87-4,116,212.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,791,882.3091,938,763.14119,006,498.88206,726,274.63
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00