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安信平稳双利3个月持有混合C(009767)

2021-09-24     1.0639-0.3559%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,581,481.411,547,282.401,624,526.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,729,352.920.001,108,409.28
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,511,241.8383,298,376.2398,521,921.86
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.480.002.25
基金累计净值增长率(%)5.810.002.25