主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,723,943.88 | 2,849,105.86 | 242,051.78 | 40,714.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 13,627,702.62 | 0.00 | 17,967,100.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 446,887,929.00 | 457,806,343.12 | 460,820,852.51 | 9,832,590.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.87 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 10.08 | 0.00 | 8.92 | 0.00 |