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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)

2024-03-28     1.0343-0.0290%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,723,943.882,849,105.86242,051.7840,714.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,627,702.620.0017,967,100.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)446,887,929.00457,806,343.12460,820,852.519,832,590.72
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.870.001.790.00
基金累计净值增长率(%)10.080.008.920.00