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中欧阿尔法混合A(009776)

2022-01-27     0.9881-2.7078%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)73,223,314.6933,695,873.33-517,607,836.78-219,871,537.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-559,059,437.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,913,130,251.178,888,479,159.2610,853,769,372.599,737,666,884.51
期末单位基金资产净值(元)1.111.171.271.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.770.00