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中欧阿尔法混合A(009776)

2024-07-19     0.6137-0.5348%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-113,262,911.45-318,729,563.58-1,342,164,138.28-130,257,542.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,239,405,695.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,841,251,621.313,751,560,617.124,018,983,213.084,391,670,375.64
期末单位基金资产净值(元)0.610.620.640.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-21.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-35.780.00