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中欧阿尔法混合C(009777)

2022-05-27     0.83960.7802%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-28,253,795.8437,971,149.937,230,630.51-345,580,060.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-347,469,031.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,353,545,908.114,897,505,361.195,523,607,156.966,285,075,409.08
期末单位基金资产净值(元)0.911.111.161.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.23