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中欧阿尔法混合C(009777)

2024-05-27     0.63251.0545%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-209,709,758.47-230,315,262.03-91,568,288.85-583,936,897.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,441,237,284.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,413,524,399.122,653,741,178.272,941,594,588.143,128,420,371.31
期末单位基金资产净值(元)0.610.630.670.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-31.54