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长信消费升级混合A(009778)

2022-11-25     0.5501-0.7040%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-29,120,511.59-9,115,275.99-35,390,787.21-36,144,245.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-85,802,724.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,380,208.69261,914,759.05242,090,747.33321,094,485.44
期末单位基金资产净值(元)0.560.700.630.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-17.31