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安信尊享添利利率债A(009784)

2024-11-01     1.06780.0844%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)3,082,764.733,452,520.431,720,663.92773,058.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,723,505.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,642,492.37226,614,129.68114,526,723.72102,876,932.37
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.000.000.00