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安信尊享添利利率债A(009784) - 搜狐基金
安信尊享添利利率债A(009784)
2024-11-01
1.06780.0844%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 3,082,764.73 | 3,452,520.43 | 1,720,663.92 | 773,058.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,723,505.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 438,642,492.37 | 226,614,129.68 | 114,526,723.72 | 102,876,932.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |