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大成创业板两年定开混合C(009798)

2024-05-28     0.8646-0.9962%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,910,027.24-7,690,587.07-11,908,256.38-30,394,758.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,707,290.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,909,202.24225,006,309.27222,399,212.22247,667,922.39
期末单位基金资产净值(元)0.890.920.911.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.11