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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)

2021-10-22     1.01370.0691%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)69,171,694.2065,612,622.3483,366,802.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,431,214.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,080,399,965.928,059,168,813.508,021,521,508.08
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.04
基金累计净值增长率(%)0.000.001.04