主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 238,668,550.07 | 61,717,472.19 | 136,273,400.88 | 67,188,014.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 58,531,730.25 | 0.00 | 35,854,019.03 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,924,372,158.17 | 7,962,352,885.51 | 8,025,944,312.65 | 8,020,779,648.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.02 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 11.85 | 0.00 | 10.43 | 0.00 |