行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安汇三年定期开放债券(009799)

2023-01-20     1.00730.0596%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)69,320,552.5891,690,846.77138,309,245.2765,918,542.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00114,103,462.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,033,492,537.098,052,062,977.768,104,193,756.298,127,684,136.71
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.450.00