0.0691% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 69,171,694.20 | 65,612,622.34 | 83,366,802.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,431,214.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,080,399,965.92 | 8,059,168,813.50 | 8,021,521,508.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.04 |