0.0159% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,005,903.00 | 36,878,924.14 | 11,861,022.87 | 15,725,609.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 147,241,195.11 | 0.00 | 84,750,013.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,765,272,162.02 | 1,546,043,173.11 | 1,365,944,498.26 | 919,118,665.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 2.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 15.04 |