行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)

2021-10-15     1.1423-0.0438%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,227,607.643,095,270.67760,419.75987,397.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,882,360.560.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)372,922,701.65432,197,588.94330,802,743.98104,219,995.95
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.160.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.600.000.000.00