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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)

2024-12-06     1.06050.2932%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-24,330.495,276,758.58-10,172,657.53-1,498,448.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)524,751,920.27564,613,246.53677,432,412.83761,045,047.91
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00