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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)

2022-08-18     1.0082-0.0595%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-253,884.99-344,513.735,944,081.431,194,326.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00557,168.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,467,055.4172,799,701.4886,925,489.5791,788,330.70
期末单位基金资产净值(元)1.010.991.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.810.00