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泰达宏利乐盈66个月定开债券A(009814)

2022-09-30     1.03880.0771%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)151,153,826.2071,624,597.7571,537,874.7473,582,878.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)219,431,819.690.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,019,462,973.947,939,933,745.497,868,867,145.428,031,330,097.66
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)7.140.000.000.00