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大摩丰裕63个月开放债券(009816)

2024-06-19     1.04600.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)74,570,471.59294,890,891.1177,603,911.7675,919,606.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00219,784,506.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,195,622,702.158,121,052,230.568,209,622,319.738,132,018,407.97
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.190.000.00