主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 223,670.53 | 39,750.88 | -9,782,487.43 | -3,296,613.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,489,391.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,308,411.61 | 7,220,828.65 | 6,426,850.87 | 41,774,612.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |