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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2022-05-18     0.8884-0.0450%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,633,311.912,522,253.61592,668.02852,610.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-118,230.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,181,964.9221,876,948.2328,695,010.8346,532,932.17
期末单位基金资产净值(元)0.900.991.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.540.000.00