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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2021-07-30     1.0220-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)852,610.401,848,974.33830,899.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00841,248.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,532,932.1772,054,887.32158,452,151.65
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.60
基金累计净值增长率(%)0.000.001.60