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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C(009835)

2023-12-01     1.9668-0.8169%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-6,760,722.98-4,206,555.52-4,908,105.18-15,022,862.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,509,034.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,676,636.8464,420,215.7361,428,196.1872,391,312.99
期末单位基金资产净值(元)2.032.332.302.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-25.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.48