-0.5832% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,417,445.46 | 10,717,594.53 | 1,208,064.58 | 9,517,713.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 29,882,978.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,344,572.71 | 106,338,538.59 | 135,133,080.25 | 137,138,035.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.29 | 1.80 | 1.79 | 1.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |