主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,939,264.07 | -3,513,060.78 | 669,322.64 | -26,346,774.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,513,456.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,341,529.08 | 98,621,204.01 | 107,470,593.85 | 112,795,391.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.96 |