行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红明鉴优选定开混合(009842)

2022-11-25     1.0383-0.0674%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-10,856,054.05-3,833,883.86-2,582,350.5732,655,771.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0032,945,667.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,361,463.86366,838,394.68352,315,034.43368,597,756.25
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.051.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.82