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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)

2022-01-21     1.00360.0598%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)63,503,223.8262,582,311.5662,322,518.8860,059,050.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,005,238,195.408,063,191,377.588,000,609,066.028,066,135,395.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00