0.5904% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,286,334.81 | 33,988,823.75 | 16,997,478.24 | 136,559,978.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -118,451,894.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 537,540,426.97 | 595,951,392.63 | 804,163,386.92 | 944,849,111.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |