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国富港股通远见价值混合(009846)

2022-01-18     0.92290.7203%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-52,180,726.1622,799,797.0878,047,470.9022,719,924.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,036,650.700.0027,902,890.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,079,987,794.212,929,063,541.332,994,446,752.721,626,699,134.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.211.141.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.410.007.38
基金累计净值增长率(%)0.0020.710.007.38