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圆信永丰研究精选A(009847)

2024-07-12     0.8688-0.3327%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,721,675.04-6,754,592.59-3,534,436.26-23,132,340.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,703,537.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,162,271.0485,460,673.6888,574,748.9495,888,036.30
期末单位基金资产净值(元)0.880.890.900.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.72