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安信稳健聚申一年持有混合A(009849)

2022-09-30     1.15070.3051%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)22,590,372.2714,545,803.013,478,567.3015,301,638.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,270,148,886.901,032,491,891.54545,589,420.78725,181,118.29
期末单位基金资产净值(元)1.201.151.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00