-0.1743% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,514,534.58 | 10,838,398.92 | 6,401,827.42 | 9,052,378.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 50,921,216.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 271,881,857.05 | 311,229,099.69 | 312,596,037.26 | 315,931,403.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.29 | 1.27 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |