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安信稳健聚申一年持有混合A(009849)

2024-05-27     1.22360.6830%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,600,558.87-2,755,870.6011,798,499.2325,933,050.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)486,027,380.13590,509,398.45686,023,173.30827,057,215.18
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00