0.0155% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 924,401.42 | 763,089.99 | 340,388.78 | 217,084.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,357,876.69 | 0.00 | 2,015,742.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,887,688.35 | 29,930,959.70 | 10,678,261.30 | 10,379,566.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.15 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.23 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |