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上银聚远盈42个月定开债券(009851)

2024-03-22     1.06730.0375%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)63,194,315.0068,335,499.1170,921,006.2168,231,690.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,560,511,627.408,617,302,266.198,548,966,767.088,478,045,760.87
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00