行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银聚远盈42个月定开债券(009851)

2024-07-19     1.07550.0465%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)49,769,164.5445,394,476.46270,682,511.0268,335,499.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00561,514,711.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,580,339,476.258,530,570,311.718,560,511,627.408,617,302,266.19
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.760.00