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中加优势企业混合A(009853)

2024-05-29     1.0784-0.1481%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,563,435.42-3,630,468.89-1,319,094.7741,334.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,428,769.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,037,755.5236,085,619.7739,305,117.4442,198,937.86
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.111.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.14