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中加优势企业混合A(009853)

2022-08-05     1.45420.5601%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)105,592.48-18,777,993.3256,748,607.3123,201,249.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,889,322.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.620.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,763,400.1971,343,651.0198,543,025.1998,248,323.86
期末单位基金资产净值(元)1.431.281.621.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.470.00