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中加优势企业混合C(009854)

2022-07-01     1.3987-0.2354%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-11,528,496.904,826,946.979,929,810.497,145,536.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,410,934.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,197,996.2858,622,370.4454,127,414.0141,089,440.16
期末单位基金资产净值(元)1.261.601.531.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.40