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中加新兴成长混合A(009855)

2022-12-09     1.2154-0.1725%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,613,409.30-6,498,003.32-3,584,076.66-1,521,717.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,216,697.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,358,841.7723,008,929.0421,789,558.9628,662,387.28
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.141.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.440.000.00