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中加新兴成长混合C(009856)

2021-05-06     1.1740-0.6516%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,554,667.78-231,968.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-158,387.95
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)17,179,696.2634,204,395.95
期末单位基金资产净值(元)1.081.12
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.15
基金累计净值增长率(%)0.0012.15