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中加新兴成长混合C(009856)

2021-11-29     1.54352.9686%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,098,864.877,428,263.265,554,667.78-225,461.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,748,838.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,821,931.5616,532,962.3717,179,696.2634,204,395.95
期末单位基金资产净值(元)1.551.421.081.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.370.000.00