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嘉实产业先锋混合A(009869)

2024-05-23     0.6623-1.8087%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-86,366,830.11-3,232,825.236,118,547.93-7,676,833.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)827,267,099.18959,373,383.081,064,598,832.331,046,905,454.33
期末单位基金资产净值(元)0.640.740.800.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00