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嘉实产业先锋混合C(009870)

2022-09-29     0.8050-0.0869%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-39,989,976.13-22,765,849.4381,784,562.561,512,207.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0050,104,208.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)398,413,803.20371,023,742.39459,422,879.12509,003,135.87
期末单位基金资产净值(元)1.020.931.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.240.00