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嘉实产业先锋混合C(009870)

2024-05-23     0.6423-1.8040%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,570,033.94-1,647,884.781,237,633.38-6,708,929.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-89,445,985.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,548,658.05299,066,658.13325,115,855.56291,627,198.97
期末单位基金资产净值(元)0.630.720.780.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.47