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中欧责任投资混合A(009872)

2023-06-02     0.71501.0030%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-180,172,474.94-953,454,680.26-131,172,416.38-156,532,528.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-955,839,798.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,012,193,420.713,130,045,603.253,395,251,721.584,107,288,794.35
期末单位基金资产净值(元)0.770.770.800.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-31.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-23.390.000.00