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中欧责任投资混合A(009872)

2024-07-24     0.6510-0.6562%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-10,501,963.33-217,606,892.62-595,193,427.97-71,568,887.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,314,148,958.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,221,487,367.712,278,556,071.282,213,284,294.742,454,467,027.38
期末单位基金资产净值(元)0.660.660.630.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-37.260.00