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中欧责任投资混合A(009872)

2022-05-20     0.86111.2344%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-327,168,490.4495,657,886.57166,290,639.44546,792,900.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00462,299,140.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,947,656,168.405,192,317,387.185,585,704,107.317,002,958,517.45
期末单位基金资产净值(元)0.881.121.141.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.77