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广发中证医疗指数(LOF)C(009881)

2021-06-23     1.6863-0.5661%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,428,329.971,236,676.788,334.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,475,779.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,691,347.5123,899,842.354,012,102.26
期末单位基金资产净值(元)1.411.441.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.940.00
基金累计净值增长率(%)0.008.940.00