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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)

2024-07-22     1.08170.0370%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)87,037,211.5483,217,902.32329,238,572.0386,500,069.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00460,954,105.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,621,286,919.568,534,249,708.028,451,031,805.708,530,850,963.16
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.150.00