行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发港股通成长精选股票A(009896)

2023-09-28     0.5514-1.0232%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-189,824,000.57-149,747,503.86-108,485,835.75-49,931,079.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,307,764,332.940.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.410.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,866,272,968.392,026,883,289.672,101,309,308.671,829,863,477.67
期末单位基金资产净值(元)0.590.630.640.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.660.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-41.200.000.000.00