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广发港股通成长精选股票A(009896)

2024-07-15     0.4898-2.2160%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-81,561,058.20-10,327,831.10-64,874,900.22-189,824,000.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,307,764,332.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,562,694,385.141,576,804,739.051,752,458,437.871,866,272,968.39
期末单位基金资产净值(元)0.490.520.560.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-41.20