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广发港股通成长精选股票A(009896)

2022-08-17     0.68240.5303%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)30,921,204.07-150,839,392.1425,821,817.4443,257,549.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-466,620,186.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,442,492,726.472,124,276,191.022,764,095,550.183,164,603,330.14
期末单位基金资产净值(元)0.760.660.860.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.440.00