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上银内需增长股票(009899)

2022-01-27     0.9371-1.5548%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-396,104.21-1,065,829.9319,482,372.3112,619,567.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,267,332.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,462,593.1777,304,461.4487,692,283.85125,244,178.47
期末单位基金资产净值(元)1.000.951.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.700.00