0.0261% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,895,594.48 | 5,334,614.11 | 1,581,191.99 | 6,124,282.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 48,561,820.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 430,937,295.71 | 536,000,590.68 | 734,524,161.27 | 763,247,821.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |