0.2502% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 688,337.77 | 9,627,912.82 | 9,573,377.07 | -3,195,345.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,497,351.74 | 0.00 | 37,114,965.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 792,550,669.96 | 879,557,168.95 | 964,492,406.79 | 1,068,636,740.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 1.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.62 |