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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 搜狐基金
易方达磐固六个月持有混合C(009901)
2025-02-10
1.0551
0.0569%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 1,385,170.69 | -2,831,511.61 | 405,690.62 | -87,199.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,620,684.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,190,884.11 | 113,292,026.85 | 119,331,669.20 | 127,847,622.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |