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易方达磐固六个月持有混合C(009901)

2022-12-08     1.0083-0.0595%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,535,155.91-640,653.45-1,834,856.322,614,615.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,053,327.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,753,273.22280,245,764.11323,288,910.93408,538,782.49
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.750.000.00