0.1269% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -87,199.33 | 517,271.55 | 1,260,931.75 | -1,042,397.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,295,761.82 | 0.00 | 3,058,327.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 127,847,622.63 | 138,884,210.91 | 153,013,428.98 | 168,352,931.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 3.84 |